Reconstituer l'avance de trésorerie en comptabilité de copropriétéReconstituer l'avance de trésorerie en comptabilité de copropriétéComment reconstituer l'avance de trésorerie auprès de chaque copropriétaire en comptabilité de copropriété

Reconstituer les avances de trésorerie avec le logiciel de syndic VILOGI en comptabilité de copropriétéComment reconstituer l'avance de trésorerie auprès de chaque copropriétaire en comptabilité de copropriétéReconstituer l'avance de trésorerie en comptabilité de copropriété

Reconstituer les avances de trésorerie avec le logiciel de syndic VILOGI en comptabilité de copropriété

Voir aussi sur le traitement des avances de trésorerie en copropriété:

Au moment de la saisie des reprises des soldes (Reports à Nouveau), le gestionnaire (syndic) qui reprend les comptes, ne dispose pas immédiatement du détail de la répartition des avances de trésorerie qui ont été réalisées dans la copropriété, dans les années précédentes.
  • Le syndic saisit dans un premier temps, le montant total des avances effectuées dans la copropriété les années précédentes.
  • Cette situation n'est pas très confortable car d'une part, les copropriétaires ne connaissent pas leur situation (pour quel montant ont-ils contribué à financer cette avance?) et d'autre part, le syndic devra "rembourser" au vendeur cette avance, lors de la cession d'un lot et "appeler" cette avance auprès de l'acquereur (ceci afin de reconstituer l'avance de trésorerie de la copropriété).
  • Le syndic devra donc un jour ou l'autre reconstituer l'avance de trésorerie de chaque copropriétaire.
  • AVANTAGE POUR LES COPROPRIÉTAIRES: lorsque la reconstitution de l'avance de trésorerie est réalisée, chaque copropriétaire pourra voir le montant de son avance sur son relevé de compte dans un cadre spécialement étudié par l'équipe VILOGI.
  • Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à passer les écritures comptables nécessaires pour mémoriser les avances de trésorerie de chaque copropriétaire.
  • Le procédé devra suivre le processus suivant:
    • - vérifier le montant de la réserve de la copropriété (compte 103000)
    • - collecter le montant de la réserve de chaque copropriétaire pour toute la copropriété
    • - passer deux écritures distinctes pour chaque copropriétaire
    • - passer une écriture spéciale pour équilibrer le compte 103000.
  • Nous aborderons dans un premier temps la partie théorique avec le passage des écritures puis nous procéderons à la pratique avec le passage de ces écritures sur le logiciel.
Attention! Ne pas créer de compte d'avance de trésorerie par copropriétaire (4503xx) sur le plan comptable!
D'une manière générale, vous n'avez pas à créer de compte de copropriétaire (4500xx), ni de compte avances de trésorerie (4503xx) par copropriétaire.
Le système est organis� pour créer les comptes dont il a besoin afin de gérer les mouvements sur les comptes des copropriétaires ainsi que sur les comptes d'avances de trésorerie. , grâce à une procédure qui simplifie grandement le travail des comptables.
Si vous créez des comptes copropriétaires ou des comptes avances de trésorerie 4503xx, cela créera irr�médiablement des erreurs.



Connaître le montant de l'avance de trésorerie saisie lors de la reprise des soldes (A Nouveau)
Reconstituer l'avance de trésorerie en comptabilité de copropriété1 Lien Paramétrage

Comment reconstituer l'avance de trésorerie auprès de chaque copropriétaire en comptabilité de copropriété2 Menu Reprise de Soldes

Prendre le montant de l'écriture saisie au premier jour de la reprise des comptes avec le logiciel, qui figure au crédit du compte 10310000.
Dans l'exemple ci-dessus, l'avance de trésorerie s'élève à 2500€.



Détail des avances de trésorerie de chacun des copropriétaires


Cet exemple permet de constater que les trois copropriétaires ont un montant d'avance différent.



1ère écriture à passer pour chaque copropriétaire

Nous avons ici mis au débit du copropriétaire le montant de la réserve.
Cette réserve avait été financée durant les années antérieures.
Cette écriture remet donc les comptes en ordre.
Passer cette écriture pour chaque copropriétaire



2ème écriture à passer pour chaque copropriétaire

Nous avons ici mis au crédit du copropriétaire le montant de la réserve qu'il avait financé quelques années auparavant.
Cette écriture permettra d'identifier chaque copropriétaire et chaque montant de réserve.
Passer cette écriture pour chaque copropriétaire



Releve compte Avance de trésorerie après passage des écritures de tous les copropriétaires

Après passage des écritures décrites plus haut, le compte 103100 fait apparaître un solde créditeur de 5000€ soit le double du montant saisi lors de la reprise des soldes lors de la reprise des comptes par le syndic.
Au même titre le compte 119000 Report à Nouveau su trouve avec un doublement de la somme à son débit.
Nous allons rem�dier à cette anomalie en passant une troisième écriture.



Dernière écriture de régularisation des comptes 103100 et 119000

Cette écriture permet d'équilibrer les comptes 103000 et 119000.
Après avoir terminé cette procédure, le montant des sommes vers'es par chaque copropriétaire apparaîtra sur son relevé de compte.



Les avances de trésorerie apparaissent sur le relevé de compte du copropriétaire

Nous constatons que les avances de trésorerie du copropriétaire apparaissent maintenant sur son compte.
Reconstituer l'avance de trésorerie en comptabilité de copropriété3 Le nom du copropriétaire

Reconstituer l'avance de trésorerie en comptabilité de copropriété4 Les écritures passées pour reprendre les avances

Reconstituer l'avance de trésorerie en comptabilité de copropriété5 Le cadre spécial sur lequel figure les avances de trésorerie de copropriétaire


Dernière MAJ : 25 Juin 2018


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