Écriture remise de chèque à l'encaissement en comptabilité de la copropriété.Écriture remise de chèque à l'encaissement en comptabilité de la copropriété.Comment passer les écritures de remise de chèque à l'encaissement en comptabilité de la copropriété ?

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Écriture remise de chèque à l'encaissement en comptabilité de la copropriété.

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Comment passer les écritures de remise de chèque à l'encaissement en comptabilité de la copropriété ?

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Principe pour les chèque reçus.
Dès la réception du chèque, une entreprise doit constater l'opération.
Toutefois, dans la mesure où l'encaissement effectif résulte de la libre disposition des fonds correspondants par la banque, le compte 512 Banques ne peut pas être immédiatement débité.
Il convient de passer préalablement par le compte 511 Valeurs à l'encaissement et la subdivision 5112 Chèques à encaisser.
Dès la réception de l'avis de crédit de la banque, ce compte est soldé par l'entrée de trésorerie au compte 512 Banques.

Le compte 5112 - Chèques à encaisser est débité du montant des chèques en attente d'encaissement.
Les chèques à encaisser ne sont pas comptabilisés dans des comptes d'attente mais bien dans un compte de trésorerie.

Dans la pratique, le passage préalable au compte 5112 à Chèques à encaisser n'est pas toujours effectué ; ainsi, les entreprises qui remettent systématiquement en banque les chèques du jour dans la même journée passent en général directement par le compte 512 à Banques.

Mesures de tolérance pour les TPE - Les personnes physiques commerçantes placées sous le régime du réel simplifié ou celui des micro-entreprises sont autorisées à retenir la date d'opération figurantésur leur relevé bancaire pour l'enregistrement comptable des paiements (c. com art. L. 123-25 et L. 123-28 et R. 123-203). Il en est de même pour les encaissements de chèques.

Créer le compte 5112000.
Si ce compte n'apparaît pas dans votre plan de comptes intégré, vous devez en créer un.
Voir le tutoriel ici pour la création de votre compte 5112000.

Voici l'écriture à passer lorsque les chèques parviennent à l'agence.
Rappelons que les chèques reçus doivent IMPÉRATIVEMENT être enregistrés en comptabilité dans le logiciel le jour de leur reception.
Les organismes d'assurance peuvent lors de vérification de votre gestion/comptabilité refuser de vous couvrir en cas de non respect de cette procédure.
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Voici l'écriture à passer lorsque les chèques sont remis à la banque.
Cette écriture doit être passée le jour de la remise des chèques à la banque pour le montant total déposé en banque.
Cette écriture soldera le compte 5112 Chèques à encaisser pour le montant déposé.
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  • Archivage de l'ensemble de vos documents scannés (factures, contrats, chèques....) retrouvez les et imprimez les immédiatement é partir de votre logiciel.


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