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Factures non parvenues

Les écritures comptables en comptabilité de la copropriété

Principe des factures non parvenues à traiter en fin d'exercice comptable

Au cours de l'année, le syndic de copropriété peut être amené à constater des dépenses dans la copropriété, alors que la facture du fournisseur ne lui ai pas parvenue.

A ce stade, cela fausse le résultat puisqu'il est nécessaire d'enregistrer toutes les dépenses d'un exercice dès l'instant ou celle-di est constaté.

Pour corriger ce point, il est prévu de simuler l'enregistrement de la dite dépense de l'année N comme indiqué ci-dessous.

Cela aura pour effet de prendre en compte la dépense sur l'exercice, alors que la facture n'est pas encore parvenue.

Ce traitement (également appelés travaux de clôture de l’exercice)  est à réaliser OBLIGATOIREMENT AU DERNIER JOUR DE L'EXERCICE, avant de faire la régularisation/clôture de l'exercice.

 

Modèle de saisie d'écriture de factures non parvenues

Modèle d écriture de factures non parvenues

Modèle de saisie d'écriture de factures non parvenues

Passer l'écriture concernant la facture non parvenue sur le logiciel syndic de copropriété

  • Aller dans l'onglet FINANCES
  • Puis dans AUTRES ECRITURES
  • Suivre le modèle ci-dessous pour passer l'écriture LE DERNIER JOUR DE L'EXERCICE.
Passer l écriture de la facture non parvenue sur le logiciel syndic de copropriété

Passer l'écriture concernant la facture non parvenue sur le logiciel syndic de copropriété

Situation du compte 408 factures non parvenues à la cloture de l'exercice

Dans notre exemple, la cloture a été maintenant réalisée au 31/12/2015, voici comment se présente le compte 408 factures non parvenue.

On voit ici que le compte 408 a été soldé, de manière à pouvoir transférer ce montant sur l'exercice suivant.

Rappelons que ces écritures de reports de soldes sont bien entendus passées automatiquement par le logiciel.

Situation du compte 408 factures non parvenues à la cloture de l exercice

Situation du compte 408 factures non parvenues à la cloture de l'exercice

Situation du compte 408 factures non parvenues au 1er jour de l'exercice suivant

Voici comment ce présente maintenant le compte 408000 factures non parvenues au 1er jour de l'exercice suivant.

 

Le report de solde de l'éxercice précédent a bien été passé et le compte est bien créditeur (dette).

 

Puis on remarque une autre écriture passée automatiquement par le logiciel, écriture qui vient solder ce compte 408 (écriture inverse de celle passée par le gestionnaire sur l'exercie précédent).

 

En contre-partie, on remarquera aussi le compte de dépense 601000 EAU qui présente à ce moment à solde CREDITEUR (dépense négative). Ce montant viendra en déduction des dépenses de l'exercice, et sera soldé lors de l'enregistrement de la facture qui sera à ce moment PARVENUE.

 

Toutes ces écritures ont été passées automatiquement par le logiciel, sans intervention de votre part.

Tutoriel logiciel immobilier pour syndics et administrateurs de biens

Situation du compte 408 factures non parvenues au 1er jour de l'exercice suivant

Questions réponses du support correspondantes à cette rubrique
  • Termes comptes à créditer et à débiter sur le logiciel de gestion de syndic Termes comptes à créditer et à débiter sur le logiciel de gestion de syndic
  • Supprimer un exercice comptable Supprimer un exercice comptable
  • TVA sur les charges de copropriété TVA sur les charges de copropriété
  • Chèque remis par le promoteur et syndic provisoire Chèque remis par le promoteur et syndic provisoire
  • Modifier TVA sur facture à 10 pour cent au lieu de 20 pour cent Modifier TVA sur facture à 10 pour cent au lieu de 20 pour cent
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