Reports de soldes, report à nouveau dans le logiciel comptabilité de la copropriétéTuroriel logiciel syndic de copropriétéReports de soldes, report à nouveau dans le logiciel comptabilité de la copropriété


Reports de soldes, report à nouveau dans le logiciel comptabilité de la copropriétéReports de soldes, report à nouveau dans le logiciel comptabilité de la copropriétéReports de soldes, report à nouveau dans le logiciel comptabilité de la copropriété

Comment passer les écriture de reports de soldes, report à nouveau dans le logiciel comptabilité de la copropriétéPasser les écritures de reports de soldes ou report à nouveau dans le logiciel syndic de copropriétéReports de soldes, report à nouveau dans le logiciel comptabilité de la copropriété

Lors de la première utilisation du logiciel, vous devez saisir les reports de soldes de la comptabilité de l'exercice précédent.


C'EST QUOI UN REPORT DES A NOUVEAU (ou report de soldes)?
Le report à nouveau en comptabilité de syndic de copropriété est une opération comptable qui consiste à enregistrer les soldes comptes de bilan (classe 1 à 5) de l’exercice précédent sur l’exercice suivant.

C'est la part des comptes qui n’ont pas été soldés au cours de l’exercice précédent.

Exemple 1: En 2010 le copropriétaire M.DUPONT n'a pas payé ses appels de fonds du dernier trimestre, il doit encore 600€ à la copropriété.
Sur le plan comptable, le solde de son compte devra être clôturé en 2010 et le report de sa dette vis à vis du syndic sera reporté sur l'exercice 2011.
En Janvier 2011 le compte de M DURAND démarrera avec un solde débiteur de 600€.

Exemple 2: En décembre 2011 le syndic a enregistré une facture du fournisseur d'électricité et ne l'a pas réglé pour un montant de 450€.
Sur le plan comptable, le solde du compte fournisseur devra être clôturé en 2010 et le report de sa créance sera reporté sur l'exercice 2011.
Son compte en Janvier 2011 démarrera avec un solde créditeur de 450€.
  • Un exemple pour illustrer
    En fin d’exercice 2010 (N-1), le syndicat des copropriétaires « La prairie » avait constitué 3 200 € d’avance permanente de trésorerie (ancien fonds de roulement).
    Une facture d’électricité n’avait pas été réglée pour 450 € car la facture n'était pas parvenue.
    La banque (en comptabilité) présentait un solde débiteur de 2 575 €.
    Enfin, suite à la régularisation des charges en fin d’exercice N-1, les comptes des copropriétaires présentent un solde soit débiteur (le copropriétaire n’a pas réglé toutes les sommes au syndicat),
    • DUPOND doit 600 € (le copropriétaire n’a pas réglé toutes les sommes au syndicat)
    • DUBOIS doit 250 € (le copropriétaire n’a pas réglé toutes les sommes au syndicat)
    • LEFRANC doit 375 € (le copropriétaire n’a pas réglé toutes les sommes au syndicat)
    soit créditeur (le syndicat doit au copropriétaire une somme).
    • DURAND doit 150 € (trop perçu, le syndicat doit au copropriétaire une somme)
    • Attention ! La balance des A NOUVEAU doit être équilibrée!

      Cette écriture de début d’année reprenant les A NOUVEAU, comme toutes les écritures, doit être obligatoirement équilibrée. Le total débit doit être égal ou total crédit!
      Ici le total des montants de la colonne DEBIT est égal au total des montants de la colonne CREDIT: soit 3 800 €

Le report à nouveau fait partie intégrante du patrimoine de la copropriété.
Il permet de reporter le solde des comptes à une année ultérieure.
Pour la copropriété, c'est un moyen de reprendre le cours de la gestion de la copropriété d’un exercice à l’autre.

La saisie des Reports des A Nouveaux est à réaliser une seule et unique fois lors de l'initialisation des comptes de la copropriété dans le logiciel.
Les A Nouveaux sont à saisir le premier jour de votre nouvel exercice (exemple: le 1er janvier pour un exercice courant du 01 janvier au 31 décembre).

Nous insistons, la saisie des Reports des A Nouveaux ne doit être passée que lors du premier exercice. (passage d'un ancien logiciel à celui de VILOGI).
Pour les prochains exercices, les reports de soldes sont réalisés automatiquement par le logiciel sans intervention de votre part, d'une année sur l'autre lors du traitement de la Répartition et Cloture des comptes.
Vous n'entendrez plus parler de cette expression...

Saisir au débit les avoirs du syndic :

  • Les copropriétaires qui doivent de l'argent au syndic.
  • Les comptes bancaires excédentaires.
  • Les fournisseurs dont le compte est débiteur
    (avances ou trop payés aux fournisseurs ce qui devrait être assez rare!).

Saisir au crédit (les dettes du syndic):

  • Les copropriétaires excédentaires (ils ont trop payé le syndic ou les avances de fonds des copropriétaires)
  • Les fournisseurs dont les factures sont à payer.
  • Les comptes bancaires déficitaires.
    (avances ou trop payés aux fournisseurs ce qui devrait être assez rare!).

A la fin de la saisie, bien vérifier que tous les comptes de report s'équilibrent ( le total des débits doit être égal au total des crédits).

En cas d'erreur, aucune inquiétude, il vous est possible de modifier ou supprimer à tous moments les informations saisies.
Pré-requis pour réaliser le budget de la copropriété
-  Vous avez déjà saisi TOUTES les clés de répartition.   en savoir +
-  Vous avez déjà saisi TOUTES les affectations des cles aux lots.   en savoir +
-  Vous avez déjà saisi TOUS les propriétaires.    en savoir +
-  Vous avez déjà saisi TOUTES les affectations de lots aux copropriétaires.    en savoir +
-  Vous avez déjà saisi TOUS les exercices comptables concernées.   en savoir +
-  Assurez-vous que vous avez bien paramétré la banque du syndic de copropriété


Lien "Paramétrage"
Saisir les report à nouveaux - soldes copropriétaires


Lien "Reprise de soldes"
Saisir les report à nouveaux - soldes copropriétaires


Pour un copropriétaire exédentaire: Saisir les écritures comme ci-dessous.
Année de l'appel de fonds de la copropriete

2 Sélectionner le compte (copropriétaire ou Fournisseur) concerné par le report de soldes de l'année précédente.

3 Sélectionner l'année (en principe l'année du nouvel exercice).


Pour les soldes débiteurs (avoirs du syndic) : saisir le montant au débit.
Passer l'écriture de report pour un copropriétaire excédentaire

4 Saisir OBLIGATOIREMENT la date du 1er jour du nouvel exercice.

Saisir au débit les avoirs du syndic :

  • Les copropriétaires qui doivent de l'argent au syndic.
  • Les comptes bancaires excédentaires.
  • Les fournisseurs dont le compte est débiteur
    (avances ou trop payés aux fournisseurs ce qui devrait être assez rare!).


Appuyer sur "Enregistrer" pour valider l'écriture.
Passer l'écriture de report pour un copropriétaire déficitaire

5 Après enregistrement les écritures s'affichent dans la partie inférieure de la page.


Pour les soldes créditeurs (dettes du syndic) : saisir le montant au crédit.
Passer l'écriture de report pour un copropriétaire excédentaire

6 Saisir au crédit les dettes du syndic :

  • Les soldes copropriétaires qui ont trop payé au syndic (excédentaires).
  • Les sommes dues aux fournisseurs.
  • Les soldes comptes bancaires négatifs.


Affichage, modification et suppression des écritures.
Passer l'écriture de report pour un copropriétaire exedentaire

7 Les écritures validées s'affichent dans la partie inférieure de la page.

8 Pour modifier ou supprimer une écriture comptable, cliquer sur le bouton approprié.


Contrôle de la saisie des reports A Nouveau.
Passer l'écriture de report pour un copropriétaire exedentaire

Un premier contrôle des écritures saisies dans les A Nouveau consiste à vérifier le total des deux colonnes (débit et crédit) en bas de page.

Le total des débits doit être égal au total des crédits.


Imprimer la balance des A Nouveaux
Imprimer le la balance des A Nouveaux



Imprimer la balance des A Nouveaux
Imprimer le la balance des A Nouveaux

Cliquer ici pour voir le rapport de la balance générale d'ouverture de la copropriété



Logiciel Gestion de Syndic gratuit en formule CLASSIC
Votre Copropriété est en Ligne
Gérer sa Copropriété
Fonctionnement du syndic!
Services
Logiciel Syndic
Logiciel Syndic gratuit
Les fonctionnalités
Logiciel syndic pour qui?
Syndic de copropriété?
Le conseil syndical?
Aides - Questions/réponses
Paiement en ligne
Vilogi et vous