Encaisser un chèque de remboursement d'un fournisseur

Le logiciel effectue des vérifications comptables

Bonjour

C'est une procédure lancée automatiquement par le logiciel qui vérifie qu'il y a bien un équilibre entre les montants au débit et au crédit de tous vos comptes. (le total des montants au débit est égal au total des montants au crédit).

En principe, les écritures sont toujours équilibrées car le logiciel vous contraint à équilibrer les écritures.

Toutefois, dans certains cas, il peut être observé un déséquilibre.

Un déséquilibre peut provenir d'une reprise des comptes non terminée ou mal faite (déséquilibrée) ou bien des écritures de ventes qui sont manipulées par les clients (méconnaissance comptable ou bien non utilisation de la procédure qui effectue le calcul et passe les écritures automatiquement ).

Lorsque le logiciel détecte une anomalie comptable, il vous la signale sur l'écran de contrôle.

Fort cordialement

Regardez vos écritures de reprise

Bonjour,
Cela provient de cette écriture de reprise qui n'a pas de clé de répartition.
Pour information, vous avez la possibilité d'affecter une clé lors de la saisie de comptes de dépenses lors de la reprise de soldes.

Pour corriger:

Solution n° 1: vous devez décloturer l'exercice 2017, puis affecter la clé sur l'écriture (modifier l'écriture) puis re-cloturer l'exercice.
Cependant, cette dépense nouvelle sera prise en considération lors de cette nouvelle régularisation (cette cloture) et cela modifiera les comptes des copropriétaires...

Solution n° 2: cette solution permettra de ne pas modifier les comptes des copropriétaires de 2017.
Au lieu de modifier la clé, nous vous conseillons de modifier le compte de l'écriture et de la passer en compte d'attente 472000 ou 482000 et dans ce cas inutile d'ajouter la clé. Puis cloturez l'exercice 2017.
En 2018 il faudra cette fois solder le compte 472000 ou 482000 et le passer en dépense et cette fois-ci avec une clé.

Cordialement