Gestion des virements fournisseurs

Pour configurer le compte bancaire d’un fournisseur, suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à l’onglet "FOURNISSEURS"

2. Cliquez sur "Liste des fournisseurs"

Une fois que vous êtes sur la fiche du bailleur, accédez à la section "Coordonnées bancaires", puis suivez les étapes ci-dessous :

3. Cliquez sur "Ajouter la banque" pour commencer la saisie des informations bancaires.

4. Saisissez l’IBAN du bailleur concerné.

5. Saisissez l’IBAN du bailleur concerné.

6. Activez l’option de virement fournisseur en faisant glisser le curseur sur "Oui".

7. Dans la zone intitulée "Période de virement", cliquez sur "Trimestriel". Ce choix vous permettra ensuite de sélectionner la fréquence de virement souhaitée parmi : Trimestriel, Mensuel ou Semestriel.

8. Enfin, cliquez sur "Enregistrer" pour valider les informations saisies.

Une fois les coordonnées du ou des fournisseurs concerné(s) renseignées, procédez aux virements en suivant les étapes ci-dessous :

9. Indiquez la date du virement.

10. Sélectionnez l’exercice comptable correspondant.

11. Saisissez un libellé permettant d’identifier ce virement.

12. Renseignez la date de fin de période jusqu’à laquelle le solde doit être pris en compte.

13. Choisissez le type de virement : "Solde fournisseurs" ou "Pièces comptables".

14. Cliquez sur "Enregistrer" pour lancer la génération du virement.

15. Accédez à l’onglet dédié pour sélectionner les fournisseurs à inclure.

16. Utilisez le bouton "Ajouter" pour inclure un fournisseur dans le virement.

17. Cliquez sur "Enlever" si vous souhaitez retirer un fournisseur de la sélection.

18. Vous accéderez ensuite à la liste complète des virements générés.

19. Le fichier du ou des virements à transmettre à la banque de votre cabinet sera également disponible à cet endroit.

20. Enfin, vous retrouverez la liste des virements non validés, encore en attente de traitement.

 : Cet icône indique que vous pouvez supprimer le virement.

 : Il vous permet de télécharger le fichier SEPA au format PDF.

 : Il sert à valider le pré-virement.

 : Il vous donne la possibilité de modifier le montant du virement en cours.