Procédure pour réaliser un virement locataire

Dans un premier temps, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur Paramétrage

2. Puis sélectionnez l’onglet Banque

Une fois rentré dans la page concernée concernant votre banque, voici les étapes à suivre : 

3. Indiquez le nom de la banque.

4. Saisissez votre IBAN.

5. Renseignez votre BIC.

6. Entrez votre ICS.

7. Pour la banque de gestion, activez l’option en glissant le curseur sur OUI.

8. Glissez le curseur sur OUI pour activer les virements et prélèvements, puis activez également le curseur sur OUI pour définir la banque par défaut.

10. Indiquez le nom du titulaire qui apparaîtra dans le libellé des chèques sur les avis d’échéance.

11. Saisissez le code banque.

12. Renseignez le code guichet.

13. Indiquez le numéro de compte.

14. Ajoutez la clé RIB.

15. Précisez la domiciliation.

18. Cliquez sur Enregistrer pour valider les données saisies.

3. Indiquez le nom de la banque.

4. Saisissez votre IBAN.

5. Renseignez votre BIC.

6. Entrez votre ICS.

7. Pour la banque de gestion, activez l’option en glissant le curseur sur OUI.

8. Glissez le curseur sur OUI pour activer les virements et prélèvements, puis activez également le curseur sur OUI pour définir la banque par défaut.

10. Indiquez le nom du titulaire qui apparaîtra dans le libellé des chèques sur les avis d’échéance.

11. Saisissez le code banque.

12. Renseignez le code guichet.

13. Indiquez le numéro de compte.

14. Ajoutez la clé RIB.

15. Précisez la domiciliation.

16. Cliquez sur Enregistrer pour valider les données saisies.

Une fois cette étape terminée, vous pourrez effectuer vos virements locataires, à condition, biensyr, d'avoir rajouté le RIB du locataire.

Pour cela :

17. "Locataires" – Cliquez sur cet onglet pour accéder à la section dédiée aux locataires.

18. "Liste des locataires" – Cette option permet de consulter l’ensemble des locataires enregistrés et de sélectionner le locataire souhaité.

Une fois sur la fiche du locataire, accédez à la section « Coordonnées bancaires », puis suivez les étapes ci-dessous :

19. Cliquez sur « Ajouter la banque » pour commencer la saisie des informations bancaires.

20. Renseignez l’IBAN du locataire concerné.

21. Activez l’option Prélèvements en glissant le curseur sur OUI.

22. Indiquez la date de début de mandat.

23. Dans la zone « Période de virement », cliquez sur « Trimestriel ». Vous pourrez ensuite choisir la fréquence souhaitée : Trimestriel, Mensuel ou Semestriel.

24. Indiquez le BIC.

25. Activez l’option Virement en faisant glisser le curseur sur OUI.

26. Indiquez le numéro de mandat (si disponible).

27. Cliquez sur « Enregistrer » pour valider les informations saisies.

Pour effectuer un virement à un bailleur, rendez-vous dans l’onglet "FINANCES", puis sélectionnez "Virements locataires". Une fois sur l’écran dédié, suivez les étapes ci-dessous :

28. Indiquez la date du virement.

29. Sélectionnez l’exercice comptable concerné.

30. Choisissez le type de virement : par solde

31. Renseignez la date de fin de période jusqu’à laquelle le solde doit être pris en compte.

32. Saisissez un libellé pour identifier ce virement.

33.  Cliquez sur "GÉNÉRER" pour lancer la génération du virement.

34. Vous accéderez ensuite à la liste complète des virements générés.

35. Le fichier du ou des virements à transmettre à la banque de votre cabinet y sera également disponible.

36. Enfin, vous retrouverez la liste des virements non validés, en attente de traitement.

  : Cet icône indique que vous pouvez supprimer le virement.

  : Il vous pemet de télécharger le fichier SEPA au format PDF.

 : Il sert a valider le pré-virement.

 : Il vous donne la possibilité de modifier le montant du virement en cours.

Une fois le virement validé, le fichier passe à gauche . Il vous restera a télécharger le fichier SEPA et le faire parvenir à la banque.