Paramétrer les virements sur un bailleur

Dans un premier temps, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur Paramétrage

2. Puis sélectionnez l’onglet Banque

Une fois rentré dans la page concernée concernant votre banque, voici les étapes à suivre : 

3. Indiquez le nom de la banque.

4. Saisissez votre IBAN.

5. Renseignez votre BIC.

6. Entrez votre ICS.

7. Pour la banque de gestion, activez l’option en glissant le curseur sur OUI.

8. Glissez le curseur sur OUI pour activer les virements et prélèvements, puis activez également le curseur sur OUI pour définir la banque par défaut.

10. Indiquez le nom du titulaire qui apparaîtra dans le libellé des chèques sur les avis d’échéance.

11. Saisissez le code banque.

12. Renseignez le code guichet.

13. Indiquez le numéro de compte.

14. Ajoutez la clé RIB.

15. Précisez la domiciliation.

18. Cliquez sur Enregistrer pour valider les données saisies.

3. Indiquez le nom de la banque.

4. Saisissez votre IBAN.

5. Renseignez votre BIC.

6. Entrez votre ICS.

7. Pour la banque de gestion, activez l’option en glissant le curseur sur OUI.

8. Glissez le curseur sur OUI pour activer les virements et prélèvements, puis activez également le curseur sur OUI pour définir la banque par défaut.

10. Indiquez le nom du titulaire qui apparaîtra dans le libellé des chèques sur les avis d’échéance.

11. Saisissez le code banque.

12. Renseignez le code guichet.

13. Indiquez le numéro de compte.

14. Ajoutez la clé RIB.

15. Précisez la domiciliation.

16. Cliquez sur Enregistrer pour valider les données saisies.

Vous pourrez faire des virements à vos bailleurs afin d'effectuer un viremennt, nous vous invitons a rajouter les RIB bailleurs.

17. "Bailleurs" – Cliquez sur cet onglet pour accéder à la section dédiée aux bailleurs.

18. "Liste des bailleurs" – Cette option permet de consulter l’ensemble des bailleurs enregistrés et de sélectionner le bailleur souhaité.

Une fois que vous êtes sur la fiche du bailleur, accédez à la section "Coordonnées bancaires", puis suivez les étapes ci-dessous :

19. Cliquez sur "Ajouter la banque" pour commencer la saisie des informations bancaires.

20. Saisissez l’IBAN du bailleur concerné.

21. Indiquez le BIC associé.

22. Activez l’option de virement bailleur en faisant glisser le curseur sur "Oui".

23. Dans la zone intitulée "Période de virement", cliquez sur "Trimestriel". Ce choix vous permettra ensuite de sélectionner la fréquence de virement souhaitée parmi : Trimestriel, Mensuel ou Semestriel.

24. Enfin, cliquez sur "Enregistrer" pour valider les informations saisies.

Pour effectuer un virement à un bailleur, rendez-vous dans l’onglet "FINANCES", puis sélectionnez "Virements bailleurs". Une fois sur l’écran dédié, suivez les étapes ci-dessous :

25. Indiquez la date du virement.

26. Sélectionnez l’exercice comptable concerné.

27. Choisissez le type de virement : par solde ou par montant issu des comptes rendus de gestion.

28. Renseignez la date de fin de période jusqu’à laquelle le solde doit être pris en compte.

29. Saisissez un libellé pour identifier ce virement.

30. Choisissez la période de virement souhaitée : Mensuelle, Trimestrielle ou Semestrielle.

31. Cliquez sur "GÉNÉRER" pour lancer la génération du virement.

32. Sélectionnez les bailleurs à inclure via l’onglet dédié.

33. Utilisez le bouton "Ajouter" pour inclure un bailleur dans le virement.

34. Utilisez "Enlever" si vous souhaitez le retirer de la sélection.

35. Vous accéderez ensuite à la liste complète des virements générés.

36. Le fichier du ou des virements à transmettre à la banque de votre cabinet y sera également disponible.

37. Enfin, vous retrouverez la liste des virements non validés, en attente de traitement 

  : Cet icône indique que vous pouvez supprimer le virement.

 : Il vous permet de télécharger le fichier SEPA au format PDF.

 : Il sert à valider le pré-virement.

 : Il vous donne la possibilité de modifier le montant du virement en cours.