Basculer les honoraires sur le compte du cabinet (automatique)

Nous allons voir ici comment basculer les honoraires collectés sur une période pour les basculer sur le compte du cabinet de l'administrateur de biens ou bien directement au crédit de la banque.

En réalité nous allons pouvoir purger les comptes d'honoraires des comptes regroupés dans la rubrique comptable 706 PRESTATIONS DE SERVICES sur le logiciel:

• 7061 Honoraires de gestion
• 70612 Honoraires Gestion Locative
• 706121 Honoraires sur les Assurances GLI
• 70616 Assurance loyer impayé

Le principe de cette procédure consiste à collecter les mouvements qui n'ont pas été soldés sur une période, puis après validation du gestionnaire, le logiciel passera toutes les écritures nécessaires pour solder les comptes d'honoraires et basculer le solde sur le compte du cabinet de l'agence.

1. Aller dans l'onglet FINANCES
2. Puis cliquer dans le menu SOLDER LES HONORAIRES pour faire apparaitre l'écran pour solder les honoraires
3. Les comptes d'honoraires sont sélectionnés par défaut
4. Saisir la date de début de récupération des comptes
5. Saisir la date de fin de récupération des comptes (cette date sera celle sur laquelle le logiciel passera automatiquement les écritures)
6. Pour le choix du journal comptable, laisser vide si vous le souhaitez, le logiciel prendra par défaut le journal des honoraires (cette zone servira pour passe d'autres mouvements autres que les honoraires)
7. Pour le choix du bien immobilier, laisser la zone vide (cette zone servira pour passe d'autres mouvements autres que les honoraires)
8. Cliquez sur consultation pour en voir le résultat plus bas sur l'écran
9. Nous allons nous interesser plus particulièrement au cadre intitulé LISTE DES ECRITURES A SOLDER

Nous allons maintenant basculer et solder le compte d'horaires de gestion.

1. Cocher la case HONORAIRES DE GESTION LOCATIVE
2. Apparait ici le nombre d'écritures qui seront concernées par cette opération
3. Ici le montant total des honoraires qui seront basculés
4. Cette information affiche la date de la dernière écriture relative aux honoraires. En cliquant sur cette zone, vous verrez apparatre la liste des écritures d'honoraires de la période et cocher/décocher éventuellement les écritures qui seront basculées
5. Ici il faudra sélectionner le compte sur lequel sera basculé le solde des honoraires
   • Soit vous sélectionnez le compte du cabinet
   • Soit passer directement par le compte banque de gestion et faire immédiatement le virement bancaire
6. Cliquer sur le bouton SOLDER LES HONORAIRES.

A e stade, le logiciel a passé toutes les écritures comptables pour solder les mouvements d'honoraires de la période.

Dans le menu CONSULTATION DE COMPTES vous pourrez constater l'écriture qui a été passé par le logiciel.

Ici notre choix était de basculer les honoraires sur le compte de l'agence et dans ce cas le gestionnaire aura fait le choix de décomposer comptablement les opérations en 2 temps comme suit.

1 - le logiciel a donc passé l'écriture suivante :

Débit : comptes d'honoraires

Crédit : le compte de l'agence

Ce qui vent dire que le cabinet de gestion a une dette vis à vis de l'agence (ici le compte de tiers 401-7).

2 - Il faudra solder ce compte lors du virement de ce montant.

Débit : le compte de l'agence

Crédit : le compte BANQUE du cabinet de gestion