Clôture provisoire d'un exercice

Des écarts apparaissent lors de la cloture des comptes sur les comptes des copropriétaires

Bonjour,
Je suis confronté à un souci lors de la cloture de mon premier exercice en tant que syndic bénévole avec Vilogi.

Tous les comptes copropriétaires sont à zéro, les appels de fonds ayant été réalisés et réglés.

Par contre, lorsque je procède à la régularisation et la cloture, d'importantes sommes apparaissent en négatif sur les comptes copropriétaires, dûes à la réintégration d'un reliquat de répartition en début d'exercice semble-t-il.

Comment gérer ces situations sans reprendre tout à zéro? une écriture est-elle passable?

Je vous remercie pour votre retour.
Cordialement

Bonjour,

Nous avons noté que le premier appel de fonds 01/07/2018 n'a pas été effectué. Nous vous invitons à déclôturer l'exercice et ensuite lancer l'appel de fonds du 01/07/2018.

Cordialement

Bonjour et merci pour votre réponse ; je comprends. Par contre, cet appel de fond n'a pas été réalisé sur mon exercice car j'ai pris la charge du syndic au 1er juillet, et les fonds avaient été versés par les copropriétaires auparavant (il existe finalement un décalage d'un trimestre...) sous l'ancien syndic et englobés dans la reprise des soldes.

Peut-on arriver à le supprimer?

Cordialement

La regularisation importante apparait sur les comptes des copropriétaires

bonjour
Sur l'exercice j'ai procédé à la régularisation dont le résultat est important sur les comptes des copropriétaires.
La régularisation doit elle être définitive pour "crediter" l'appel de fonds du copropriétaire?

Merci