Faire les virements SEPA fournisseurs

Cette étape ne peut être franchie, qu'à partir du moment où les éléments précédents ont été réalisés :

• paramétrage des banques de chacune des copropriétés interessées par le virement bancaire (vu dans les tutoriels précédents)
• paramétrage des fournisseurs candidats aux virements --> à reporter par copropriété (certaines peuvent ne pas opter pour le virement de tel ou tel fournisseur, ce qui reste très souple: vu dans les tutoriels précédants).

Les étapes à réaliser maintenant :

• sélection des copropriétés
• Saisie des éléments du virement et générer
• Verifier les virements et modifier éventuellement les montants virés par copropriété/fournisseur en fonction du solde de la banque affichée automatiquement
• Valider les virements
• Télétransmettre les fichiers de virement à la banque de la ou des copropriétés

Pour acceder aux virements, aller dans l'onglet FINANCES puis VIREMENT SEPA.

Quatre zones majeures se détachent de l'écran des virements:

1 : Liste des copropriétés pour lesquels vous pouvez faire virements

2 : Liste des copropriétés sélectionnées 

3 : La zone détaillant les éléments des virements

Attention, dans le type de virement, vous devez choisir le type qui vous convient : entre "Solde de fournisseurs" (le logiciel fera les virements des montants globaux sans le détail des factures) et "Pièces comptables fournisseurs" (le logiciel fera des virements par facture).

Saisir ici les élements qui serviront à générer le virement aux fournisseurs des copropriétés sélectionnées.

1. Date du virement : c'est à la date à partir de laquelle le virement sera effectivement effectué par la banque (cette date peut être différente de la date du jour).
2. Factures jusqu'au :  le logiciel ira récupérer de montant de toutes les factures fournisseurs impayées jusqu'à cette date, pour calculer le montant à virer par fournisseur et par copropriété.
3. Exercice : il s'agit de l'exercice sur lequel vous souhaitez travailler, dans le cas où plusieurs exercices n'ont pas été cloturés par exemple.
4. Détail du libellé : ce sont les indications qui apparaitront automatiquement sur le bordereau de virement (voir ci-dessous pour plus de détails).
5. Type de virements (par solde ou par pièce comptable).
6. Cliquer sur le bouton "Générer"pour générer les virements.

Le libellé est généré automatiquement par le logiciel lors du calcul et la sortie du virement. Le libellé contient des matrices de code que nous decryptons ici.

Le libellé proposé par defaut se présente de la manière suivante :

• {nomSyndic} --> ici l'inscription nomSyndic veut dire que sera affiché dans le bordereau de virement le nom du syndic.
• {nomCopro} --> ici l'inscription nomCopro veut dire que sera affiché dans le bordereau de virement le nom de la copropriété.
• {libelleFacture} --> ici l'inscription libelleFacture veut dire que sera affiché dans le bordereau de virement le libellé de la fgacture que vous avez saisi lors de l'enregsitrement des factures fournisseurs.
• {pieceFacture} --> ici l'inscription pieceFacture veut dire que sera affiché dans le bordereau de virement le numéro ou bien la référence que vous avez saisi.

Voici comment créer un libellé

Un crochet ouvrant { suivi du nom du champ à afficher, suivi d'un crochet fermant } puis ajouter un tiret (du 6) pour séparer les champs

Exemple du libellé par défaut {nomSyndic}-{nomCopro}-{libelleFacture}-{pieceFacture} affichera Syndic du Coin - SDC de la gare - Facture 1er trimestre - n° 25448

Vous pouvez aussi personnaliser le libellé:

Exemple : Virement 1-{nomSyndic}-{libelleFacture}-{pieceFacture} affichera Virement 1 - Syndic du Coin - Facture 1er trimestre - n° 25448

Si vous avez opté pour un virement "par pièce comptable", vous pouvez cliquer sur le cahier bleu à côté du virement afin de voir le détail de ce dernier.

Comme vous pouvez constater dans le détail de ce virement, le logiciel a fait 3 virements séparés par pièce comptable.

A cette étape, s’il y a une/des factures(s) que vous ne souhaitez pas payer de suite, vous pouvez mettre les cases avec les montants à 0.

Vous pouvez également modifier le montant manuellement, si vous ne souhaitez pas payer la totalité des factures.

Dès que les virements ont été générés:

Le système génère tous les fichiers de virements de chacune des coproriétés.

• Colonne de droite : virements non validés, à vous de contrôler, modifier, supprimer, valider
• Colonne de gauche : virements validés : il vous reste à télécharger le fichier SEPA et le faire parvenir à la banque

Les icônes et boutons disponibles : 

1. Icone de la corbeille pour supprimer les virements d'une copropriété
2. Icône du fichier PDF imprimable sur lequel figure le détail des virements par fournisseur
3. Icone de rouages pour valider cette ligne de virements
4. L'icone pour visualiser et modifier les virement AVANT VALIDATION
5. Bouton pour valider en masse les virements : il faut cocher les lignes avant 
6. Icône de la disquette pour télécharger le fichier SEPA
7. Icône de la boite aux lettres pour envoyer un avis de virement aux fournisseurs présents dans la liste de virements
8. Bouton pour télécharger en masse les fichiers SEPA : il faut cocher les lignes avant