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Faire les virements SEPA fournisseurs
Les virements SEPA aux fournisseurs des copropriétés avec le logiciel syndic de copropriété
- Payer les fournisseurs par virement SEPA
- Saisir les coordonnées bancaires des fournisseurs
- Faire les virements SEPA fournisseurs
Cette étape ne peut être franchie, qu'à partir du moment où les éléments précédents ont été réalisés :
- paramétrage des banques de chacune des copropriétés interessées par le virement bancaire (vu dans les tutoriels précédents)
- paramétrage des fournisseurs candidats aux virements --> à reporter par copropriété (certaines peuvent ne pas opter pour le virement de tel ou tel fournisseur, ce qui reste très souple: vu dans les tutoriels précédants).
Les étapes à réaliser maintenant :
- sélection des copropriétés
- Saisie des éléments du virement et générer
- Verifier les virements et modifier éventuellement les montants virés par copropriété/fournisseur en fonction du solde de la banque affichée automatiquement
- Valider les virements
- Télétransmettre les fichiers de virement à la banque de la ou des copropriétés
Acceder à l'écran des virements fournisseurs des copropriétés
Pour acceder aux virements, aller dans l'onglet FINANCES puis VIREMENT SEPA.
Quatre zones majeures se détachent de l'écran des virements:
1 et 2 :Les zones de transfert des listes des copropriétés sur lesquelles vous souhaitez lancer des virements
3 : La zone détaillant les éléments des virements
Attention, dans le type de virement, vous devez choisir le type qui vous convient : entre "Solde de fournisseurs" (le logiciel fera les virements des montants globaux sans le détail des factures) et "Pièces comptables fournisseurs" (le logiciel fera des virements par facture).
Sélectionner les copropriétes sur lequelles vous souhaitez faire les virements aux fournisseurs
Saisir les élements indispensables à la génération du virement en masse
Saisir ici les élements qui serviront à générer le virement aux fournisseurs des copropriétés sélectionnées.
- Date du virement : c'est à la date à partir de laquelle le virement sera effectivement effectué par la banque (cette date peut être différente de la date du jour).
- Factures jusqu'au : le logiciel ira récupérer de montant de toutes les factures fournisseurs impayées jusqu'à cette date, pour calculer le montant à virer par fournisseur et par copropriété.
- Exercice : il s'agit de l'exercice sur lequel vous souhaitez travailler, dans le cas où plusieurs exercices n'ont pas été cloturés par exemple.
- Détail du libellé : ce sont les indications qui apparaitront automatiquement sur le bordereau de virement (voir ci-dessous pour plus de détails).
- Type de virements (par solde ou par pièce comptable).
- Cliquer sur le bouton "Générer"pour générer les virements.
Le libellé est généré automatiquement par le logiciel lors du calcul et la sortie du virement. Le libellé contient des matrices de code que nous decryptons ici.
Le libellé proposé par defaut se présente de la manière suivante :
- {nomSyndic} --> ici l'inscription nomSyndic veut dire que sera affiché dans le bordereau de virement le nom du syndic.
- {nomCopro} --> ici l'inscription nomCopro veut dire que sera affiché dans le bordereau de virement le nom de la copropriété.
- {libelleFacture} --> ici l'inscription libelleFacture veut dire que sera affiché dans le bordereau de virement le libellé de la fgacture que vous avez saisi lors de l'enregsitrement des factures fournisseurs.
- {pieceFacture} --> ici l'inscription pieceFacture veut dire que sera affiché dans le bordereau de virement le numéro ou bien la référence que vous avez saisi.
Voici comment créer un libellé
Un crochet ouvrant { suivi du nom du champ à afficher, suivi d'un crochet fermant } puis ajouter un tiret (du 6) pour séparer les champs
Exemple du libellé par défaut {nomSyndic}-{nomCopro}-{libelleFacture}-{pieceFacture} affichera Syndic du Coin - SDC de la gare - Facture 1er trimestre - n° 25448
Vous pouvez aussi personnaliser le libellé:
Exemple : Virement 1-{nomSyndic}-{libelleFacture}-{pieceFacture} affichera Virement 1 - Syndic du Coin - Facture 1er trimestre - n° 25448
Virement par pièce comptable
Si vous avez opté pour un virement "par pièce comptable", vous pouvez cliquer sur le cahier bleu à côté du virement afin de voir le détail de ce dernier.
Comme vous pouvez constater dans le détail de ce virement, le logiciel a fait 3 virements séparés par pièce comptable.
A cette étape, s’il y a une/des factures(s) que vous ne souhaitez pas payer de suite, vous pouvez mettre les cases avec les montants à 0.
Vous pouvez également modifier le montant manuellement, si vous ne souhaitez pas payer la totalité des factures.
Aperçu de l'écran des virements par copropriété
Dès que les virements ont été générés:
Le système génère tous les fichiers de virements de chacune des coproriétés.
- Affiche dans l'écran inférieur, la liste des virements par copropriété
- Et chaque ligne présente les éléments suivants :
- Icone de la corbeille pour supprimer les virements d'une copropriété
- Icone représentant le fichier à télétransmettre sur le site de la banque de la copropriété
- L'icône du fichier PDF imprimable sur lequel figure le détail des virements par fournisseur
- L'icone pour visualiser et modifier les virement AVANT VALIDATION
- La colonne inidquant le nom de chaque copropriété candidate au virement
- Le libellé des virements
- Le statut du virement (rouge --> le virement est en attente de validation, et vert lorsque le virement est validé)
- La date à laquelle sera lancé le virement
- Le nom de la banque pour chacune des copropriétés
- Le nombre de fournisseurs impactés par le virement
- Le montant total des virements par copropriété
- Le solde de la banque après avoir effectué les virement (le système refusera automatiquement le virement si le compte de la banque n'est pas suffisamment approvisionné).
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Adopter le SaaS c’est avoir son bureau en mobilité avec l’ensemble des fonctionnalités et des archives.
Par ailleurs, le fonctionnement du logiciel est indépendant d’un système d’exploitation et il n’y a pas de contrainte d’équipement.
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La chronologie pour faire les virements aux fournisseurs