Alerte sur l'écran d'accueil Balance déséquilibrée

Reprise des charges et appels de fonds de l'exercice précédant de l'ancien exercice

Je suis en phase de test pour savoir si nous pourrions migrer sur VILOGI et rompre avec une gestion de syndic professionnel inefficace mais je ne suis pas comptable et manque donc d'information.
De plus nous sortons déjà d'une situation compliquée avec un syndic qui a multiplié les irrégularités comptables, voire plus.
J'ai donc commencé à ressaisir les exercices 2016 et 2017 en vue de pouvoir soumettre l'approbation des comptes, le dernier exercice approuvé étant celui de 2015. 
La question que je vous posais le 5/03 était de savoir comment saisir une répartition du solde créditeur de l'exercice 2015 ce qui semblerait correspondre à une régularisation de fin d'exercice, mais que je ne peux faire puisse que celui-ci n'est pas saisi à l'exception de la balance qui a été mon point de démarrage.
J'ai essayé de saisir des OD au bénéfice des copropriétaires en sélectionnant le compte 11000000 - Report à nouveau (solde créditeur) en contrepartie mais j'obtiens de fait l'affichage d'une balance déséquilibrée. 
Comment Faire :
Un copropriétaire paye une facture directement pour le compte de la copropriété,
Je saisie la facture en dépense sur le compte du fournisseur,
Comment saisir au crédit du copropriétaire en déduction des charges dû le montant de cette facture tout en imputant au débit le compte fournisseur. 
Bien cordialement,

Reprise du syndic d'une copropriété à la gestion défaillante aucune prévision ni comptes

Bonjour
Je reprends depuis le mois de Mars le syndic d'une copropriété à la gestion défaillante (aucune prévision, aucune tenue de compte).
Aucun bilan de trésorerie n'a été effectué pour l'exercice 2011 et je ne parviens pas à éditer les "A nouveaux" correctement de ce fait, car la balance m'est inconnue.
En pratique, les comptes des copropriétaires étaient à jour au 1er Janvier 2012, et aucune facture n'était en instance de paiement.
Le solde à la banque était créditeur (600 €) et un compte spécial pour les provisions de travaux était pourvu de 1100EUR.
Comment pourrais-je procéder dans cette situation?
Merci pour votre aide, le programme a l'air rudement bien agencé, il me tarde de l'utiliser correctement.
Par avance merci
Cordialement.

L'écran d'accueil indique une anomalie dans la balance de reprise

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint deux captures d'écran, le premier m'annonce que la balance n'est pas juste et le deuxième pour vous justifier que la reprise de compte est bien équilibrée car la balance nous démontre 0,00.

Merci de bien vouloir nous apporter vos lumières à ce sujet.

Dans l'attente de vous lire,

Cordialement,

Tatiana

Perdu avec les a nouveau et l'argent ne figure pas sur la banque

Bonjour,
Je suis complétement perdu avec cette histoire de A NOUVEAU, je me retrouve avec des débits et des crédits lorsque je consulte le rapport des comptes et l'argent ne figure pas sur la banque ?

J'ai vraiment besoin d'aide pour ce point.
Cordialement

J'ai manqué l'étape d'initialisation reprise des soldes au demarrage de ma copropriété

Bonjour,
J'ai manqué l'étape d'initialisation "reprise des soldes". J'ai je pense bien compris la reprise de solde des copropriétaires par contre j'ai du mal à distinguer la différence de saisie à faire pour 3 types de factures:
- 1 facture arrivée dans l'exercice précédent (2017) et payée en 2018 à comptabiliser en 2018
- 1 facture arrivée en 2017 et payée en 2017 mais à comptabiliser dans l'exercice 2018
- 2 factures non parvenues en 2017 payées en 2018 mais à ne pas comptabiliser en 2018 (exercice 2017)
Autre question : le solde bancaire au sens comptable au 01/01/2018 (date de reprise) a-t-i un lien avec le solde "réel" du compte en banque ?
Enfin, dasn quelle rubrique doit-on classer l'abonnement au logiciel Vilogi ?
Merci