Ne pas passer d'écriture du compte 103 au 105

Bonjour
L'anomalie provient de cette écriture entre le compte 103 et 105.
Vous ne pouvez pas passer du compte 103 au 105 car ces comptes sont réservés au logiciel de syndic, notamment parce qu'il sont éclatés par lots/copropriétaire.
En transférant des montants sur le compte 105 sans préciser le lot et du compte 103 qui lui aussi est éclaté.

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Concernant les 3999€, vous avez lancé des appels de fonds à partir d'un dossier travaux.
Si ce dossier n'a pas eu de suite, puisque les travaux n'ont pas donné lieu à facturation (ou facture + avoir), il vous reste uniquement à cloturer le dossier.
Cela aura pour effet de créer une régularisation TRAVAUX qui consistera à restituer les appels de fonds appelés pour ce dossier, aux copropriétaires.
Cela apparaitra uniquement lors de la cloture générale des comptes.
Pensez à supprimer l'écriture parasite 103/105 avant.

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Pour info le compte 105 porte le nom de Avances ALUR sur le logiciel syndic VILOGI.
Or, vous avez créé un compte travaux 103 portant le nom de Fonds travaux, ce qui peut porter à confusion avec les fonds travaux ALUR. Nous vous conseillons d'utiliser des noms différents pour mieux s'y retrouver.
Cordialement

Vous devez eclater le montant du fonds travaux global par copropriétaire

Bonjour,

Oui c'est bien ça, dans l'interface de la reprise vous devez eclater le montant global par copropriétaire.

Aller dans Paramétrage puis dans le menu  Répartition des avances.

Saisir le montant global et la clé de répartition qui a servi à faire les appels de fonds de travaux.

Après avoir cliqué sur REPARTITION, le logiciel vous présentera une répartition par copropriétaires que vous pourrez modifier.

Lorsque tout est OK, cliquer sur le bouton ENREGITRER, le logiciel passera toutes les écritures de reprise par copropriétaires.

Lorsque vous l'aurez fait, il faudra supprimer le montant global original, pour rééquilibrer votre balance de reprise.

Cordialement