Rapprochement bancaire - PROCEDURE 1

Voici la procédure pour effectuer le rapprochement bancaire.

Munissez-vous du relevé de la banque sur laquelle vous souhaitez réaliser le rapprochement bancaire.

ATTENTION ! Le logiciel permet le rapprochement de plusieurs comptes bancaires pour chacunes des copropriétés. Avant de lancer un rapprochement bancaire, il est nécessaire de sélectionner LA BANQUE sur laquelle vous souhaitez rapprocher les écritures

Pour commencer, il faut se rendre dans l'onglet FINANCES puis le menu RAPPROCHEMENT BANCAIRE.

Sur l'écran qui s'ouvre sont présentés les rapprochements bancaires qui ont été réalisés chronologiquement et pour toutes les banques de la copropriété.

1. Onglet FINANCES
2. Menu RAPPROCHEMENT BANCAIRE
3. Cliquer sur le Bouton NOUVEAU pour créer un nouveau rapprochement bancaire

4. Nom de la banque auquel se rapport de rapprochement bancaire
5. Date du releve bancaire
6. Montant correspondant au relevé de la banque
7. Statut du rapprochement : lorsque le rapprochement est terminé et justifié, il est indique «ENTIEREMENT RAPPROCHÉ». S'il persiste un montant, c'est que le rapprochement n'est pas terminé ou n'est pas conforme.
8. Montant correspondant à la différence entre le montant du relevé de la banque et les écritures rapprochées. S'il persiste un montant, c'est que le rapprochement n'est pas conforme.

 Pour faire un nouveau rapprochement bancaire appuyer sur le bouton NOUVEAU

Sur l'écran qui s'ouvre il sera possible de saisir les éléments qui figurent sur le relevé envoyé par la banque et va permettre de rapprocher les mouvements financiers entre ce relevé et les écritures comptables passées sur le logiciel par le gestionnaire.

1. Sélectionner la banque visée par le rapprochement bancaire
2. Saisir la date qui figure sur le relevé de la banque
3. Saisir le montant final qui apparait sur le relevé de la banque
4. Possibilité de scanner le relevé de la banque, cela aura pour effet d'avoir à tout moment le relevé disponible sur l'application
5. Enregistrer ces information en cliquant sur le bouton

L'écran qui s'ouvre dévoile les écritures de banque (la banque sélectionnée) qui ont été passées sur le logiciel et qui n'ont pas encore été rapprochées.

Pour cette raison on peut parfois apercevoir des écritures anciennes, non encore soldées sur ce document.

La première partie supérieure de l'écran indique les paramètres saisis sur l'écran précédent:

1. Nom de la banque concernée
2. Date du relevé
3. Le solde du relevé de la banque
4. Rappel du solde du dernier relevé de la banque (rapprochement précédent)
5. Et en rouge, le montant qui sera décrémenté au fur et à mesure que les écritures seront rapprochées. Il faudra arriver à 0 (zéro) pour que le rapprochement soit valide.

La zone inférieure est découpée en 2 colonnes :

6. A gauche la liste des écritures figurant sur les livres comptables NON ENCORE RAPPROCHEES
7. A droite une zone vide pour l'instant, c'est dans cette zone que seront basculées les écritures rapprochées

Nous allons procéder maintenant au rapprochement bancaire, écriture par écriture.

8. Pour commencer le rapprochement, il suffit de cocher les écritures figurant dans la zone de gauche n°6 si cette écriture figure aussi sur le relevé de la banque.
9. Puis cliquer sur le bouton VALIDER LE RAPPROCHEMENT

Dès que l'écritue est cochée, le montant en rouge évolue (en plus ou en moins).

Il faudra continuer jusqu'à ce que le chiffre en rouge arrive à zéro.