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Assistance comptable pour syndic de copropriété !

L'externalisation de la comptabilité « mandant » de votre cabinet auprès de VILOGI est rendue très pratique grâce à la plateforme de gestion immobilière en mode full web!

Être adhérent de l’UNIS, c'est bénéficier de nombreux avantages, permettant d'exercer sa profession en ayant la garantie d’être en conformité avec la réglementation, particulièrement complexe et en évolution permanente.

Passer un avoir sur facture

Les écritures comptables en comptabilité de la copropriété

Comment passer un avoir en comptabilité avec le logiciel de syndic de copropriété VILOGI

Un avoir est un document commercial (une facture d'avoir) émis par un fournisseur de la copropriété, reconnaissant une dette du fournisseur vis à vis de la copropriété.

Un avoir est peut avoir pour cause : un retour d'une marchandise, une ristourne , une réduction de prix, un rabais, une réduction de prix.....

Voici par exemple les cas ou le gestionnaire est amené à passer des avoir en comptabilité de la copropriété.

Le fournisseur d'électricité EDF nous envoie un avoir de 120€ pour un trop facturé d'électricité
EDF joint à cet avoir un chèque bancaire que la copropriété remet en banque

Nous allons passer l'avoir, une écriture qui crédite (diminue) le compte de charges 602 000 Electricité en comptabilité de la copropriété, avec en contre-partie au débit le compte du fournisseur
Concernant la saisie de l'encaissement du chèque d'EDF à la banque de la copropriété, cela est à réaliser en passant par AUTRES ECRITURES.

On l'a bien compris, un avoir est une facture inversée, puisqu'il diminue des dépenses de la copropriété et génère une dette du fournisseur vis à vis de la copropriété.

Voici le shéma de l'écriture comptable d'une facture d'avoir.

Comment passer l'avoir sur le logiciel syndic VILOGI

Nous aller passer un avoir de la même façon que nous enregistrons des facture, sauf que nous saisirons le signe moins (-) devant le montant. De cette façon, l'écriture comptable sera bien passée dans le sens d'un avoir (réduction des charges de la copropriété et enregistrement de la créance du fournisseur vis à vis de la copropriété.

Onglet Finances
Menu: Enregistrer une facture
Sélectionner la copropriété
Saisir la date de la facture d'avoir
Sélectionner le fournisseur de la copropriété
Sélectionner le compte de la dépense qui est affectée par l'avoir
Le journal d'achat est sélectionné par défaut
Sélectionner la clé de charges affectée par l'acoir
Saisir le n° de piece comptable (le n° de l'avoir)
Saisir un libellé explicite
Saisir le montant TTC en négatif (avec le signe moins (-) devant
Saisir le montant de la TVA en négatif (avec le signe moins (-) devant
Le montant affectable aux charges locatives est automatique -->en négatif (avec le signe moins (-) devant
Scanner et coller le scan de la facture à l'écriture comptable (GED)
Cliquer sur le bouton ENREGISTRER pour valider l'écriture

Questions réponses du support correspondantes à cette rubrique

Faire payer les badges de la porte d'entrée

Comment faire payer les badges pour la porte d'entrée aux copropriétaires

Bonjour,
Chaque copro doit payer une somme pour obtenir des badges pour la porte d'entrée.
Cette somme est fonction du nombre de badges commandés et n'est pas liée à la répartition des charges générales.

Comment déclarer ce montant ?
Si je la déclare en charge exceptionnelle, le logiciel calcule la quote parte de chaque copro sur ce montant, alors que c'est bien le montant total déclaré que doit honorer le copro et pas sa quote part sur ce montant.
Merci
Répartition copropriétaires avec une différence d'un centime

Différence d'un centime sur la répartition travaux

Bonjour, J'ai fais un conseil syndical le 13/03/16 pour des travaux du remplacement de la porte de parking en urgence.

Montant des travaux 7446.84 € TTC à répartir avec la clé de répartition P2/P3 barrière à chaîne parking sur Mme Bxxxx et Cxxxxx

Il faut faire un seul appel de fond pour ce dossier travaux en Avril 2016 .

Problème : Sur le PDF répartition copropriétaires total à 7446.83 € TTC.

J'ai donc une différence d'un centime.

Peut on avoir la main pour saisir nous même les montants et faire la modification pour rajouter un centime à Cxxxxx ?

De plus, est ce que ça va dans le compte 102 provision décidée ou faut il créer un sous compte pour les travaux urgents ?

Lorsque je souhaite faire un seul appel de fond, il faut écrire : "01/04/16 au 01/04/16 " ?

Merci

CS

Les reliquats de répartition sont légion en copropriété

Bonjour,

Pour les arrondis :
La question des arrondis est constante en copropriété, du lors de la répartition d'un montant en fonction d'une clé de répartition.
Il y a tout le temps des écarts d'arrondis pour des raisons de rompus.
Les écart d'arrondis nommés « reliquats de répartition »peuvent s'élever de quelques centimes à plusieurs euros, en fonction des montants, du nombre de lots, de copropriétaires et de clés.
Le legislateur a créé un compte spécial à cet effet, le compte 47160000 Reliquat de répartition.
Le logiciel reprend automatiquement ces écarts d'un exercice à l'autre pour le placer du compte 471600 au compte 66000000 Charges financières des emprunts, agios ou autres, sans intervention de votre part.
Cependant, à chaque cloture (travaux ou charges courantes) apparait à nouveau à reliquat de répartition, c'est un mouvement perpétuel.
Ne soyez donc pas étonné de voir chaque année ce compte «47160000 Reliquat de répartition» , dans vos documents comptables ett vos annexes.

Pour les comptes travaux 102/702/670:

SURTOUT NE PAS CREER DE COMPTES TRAVAUX, LE LOGICIEL VA CREER AUTOMATIQUEMENT LES COMPTES COMPTABLES NECESSAIRES

Concernant le cadencier d'appel de fonds du dossier budget travaux, si vous ne souhaitez qu'un seul appel de fonds, saisir une plage quelconque entre deux dates (par exemple du 01/04 au 31/04) et sélectionner un fois par an.
Le logiciel calculera automatiquement le nombre d'appels de fonds (ici un seul).

Vous pourrez par la suite modifier la date de l'appel pour l'ajuster à vos besoins.

Cordialement
Comptabiliser les revenus publicitaires

Comptabiliser les revenus publicitaires pour la copropriete

Bonjour,
merci pour ce logiciel que m'a fait connaître ma fille, Floriane.
Je suis syndic bénévole et ravie de pouvoir présenter les comptes de copropriétaires sur un support identique aux syndics professionnels.

Par contre, j'ai un problème pour la saisie de "produits financiers" qui concerne les 4 copropriétaires de la copro, proportionnellement aux tantièmes. Il s'agit de revenus concernant des panneaux publicitaires sur notre mur. J'aimerai que ce remboursement apparaisse dans le RELEVE DE COMPTE INDIVIDUEL DE COPROPRIETE.

Comment faire ? J'ai saisi les sommes dans le compte 71600000 mais si rien n'apparait dans le RELEVE DES CHARGES DE COPROPRIETE ce qui est normal, les sommes au crédit n'apparaissent pas dans le RELEVE DE COMPTE INDIVIDUEL DE COPROPRIETE. J'ai créé une clés de charges HORS CHARGES.

MERCI de me dire comment faire.
Cordialement. Françoise J.
Comment facturer la taxe foncière à trois copropriétaires

Comment facturer individuellement la taxe foncière à trois copropriétaires

Bonjour,
Nous avons créé notre copro en septembre 2012.
A cette date nous avons fait un appel de fonds par parts égales entre chaque propriétaire.
Je reçois aujourd'hui une taxe foncière qui ne concerne que 3 propriétaires sur 12.
J'ai donc ajouter une ligne au budget.
Lorsque je rentre dans l'onglet ajouter un appel de fonds j'ai un message d'erreur "L'ensemble du budget a été appelé ou vous ne disposez pas de budget".
En effet en regardant le nouveau budget créé, il est enregistré automatiquement au 01/09 et j'ai un message d'erreur "modification impossible, appel de fonds déjà réalisé".
Comment puis je faire ?
Balance d'ouverture déséquilibrée

Comment équilibrer ma balance d'ouverture de ma copropriété

Bonjour

Comment puis je procéder pour que la balance d'ouverture du 01/01/2018 soit équilibrée au 31/12/2018

Compte de dépense 68410000 SINISTRE VANDALISME 01/01/2017

Reprise Solde antérieur TIWIVI SERRURERIE Journal d'A Nouveau pour 214,81

avec en contre-partie 11900000 Report à nouveau (solde débiteur)

C'est une écritures ecriture qui avait été entrée dans la reprise de soldes sans clé de répartition qui maintenant fausse les comptes (balance déséquilibrée.

Dans l'attente.

Regardez vos écritures de reprise

Bonjour,
Cela provient de cette écriture de reprise qui n'a pas de clé de répartition.
Pour information, vous avez la possibilité d'affecter une clé lors de la saisie de comptes de dépenses lors de la reprise de soldes.

Pour corriger:

Solution n° 1: vous devez décloturer l'exercice 2017, puis affecter la clé sur l'écriture (modifier l'écriture) puis re-cloturer l'exercice.
Cependant, cette dépense nouvelle sera prise en considération lors de cette nouvelle régularisation (cette cloture) et cela modifiera les comptes des copropriétaires...

Solution n° 2: cette solution permettra de ne pas modifier les comptes des copropriétaires de 2017.
Au lieu de modifier la clé, nous vous conseillons de modifier le compte de l'écriture et de la passer en compte d'attente 472000 ou 482000 et dans ce cas inutile d'ajouter la clé. Puis cloturez l'exercice 2017.
En 2018 il faudra cette fois solder le compte 472000 ou 482000 et le passer en dépense et cette fois-ci avec une clé.

Cordialement

Les avantages des solutions en full web VILOGI

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Comment faire payer les badges pour la porte d'entrée aux copropriétaires

Différence d'un centime sur la répartition travaux

Les reliquats de répartition sont légion en copropriété

Comptabiliser les revenus publicitaires pour la copropriete

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Comment équilibrer ma balance d'ouverture de ma copropriété

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