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Factures non parvenues

Les écritures comptables en comptabilité de la copropriété

Principe des factures non parvenues à traiter en fin d'exercice comptable

Au cours de l'année, le syndic de copropriété peut être amené à constater des dépenses dans la copropriété, alors que la facture du fournisseur ne lui ai pas parvenue.

A ce stade, cela fausse le résultat puisqu'il est nécessaire d'enregistrer toutes les dépenses d'un exercice dès l'instant ou celle-di est constaté.

Pour corriger ce point, il est prévu de simuler l'enregistrement de la dite dépense de l'année N comme indiqué ci-dessous.

Cela aura pour effet de prendre en compte la dépense sur l'exercice, alors que la facture n'est pas encore parvenue.

Ce traitement (également appelés travaux de clôture de l’exercice) est à réaliser OBLIGATOIREMENT AU DERNIER JOUR DE L'EXERCICE, avant de faire la régularisation/clôture de l'exercice.

Modèle de saisie d'écriture de factures non parvenues

Passer l'écriture concernant la facture non parvenue sur le logiciel syndic de copropriété

Aller dans l'onglet FINANCES
Puis dans AUTRES ECRITURES
Suivre le modèle ci-dessous pour passer l'écriture LE DERNIER JOUR DE L'EXERCICE.

Situation du compte 408 factures non parvenues à la cloture de l'exercice

Dans notre exemple, la cloture a été maintenant réalisée au 31/12/2015, voici comment se présente le compte 408 factures non parvenue.

On voit ici que le compte 408 a été soldé, de manière à pouvoir transférer ce montant sur l'exercice suivant.

Rappelons que ces écritures de reports de soldes sont bien entendus passées automatiquement par le logiciel.

Situation du compte 408 factures non parvenues au 1er jour de l'exercice suivant

Voici comment ce présente maintenant le compte 408000 factures non parvenues au 1er jour de l'exercice suivant.

Le report de solde de l'éxercice précédent a bien été passé et le compte est bien créditeur (dette).

Puis on remarque une autre écriture passée automatiquement par le logiciel, écriture qui vient solder ce compte 408 (écriture inverse de celle passée par le gestionnaire sur l'exercie précédent).

En contre-partie, on remarquera aussi le compte de dépense 601000 EAU qui présente à ce moment à solde CREDITEUR (dépense négative). Ce montant viendra en déduction des dépenses de l'exercice, et sera soldé lors de l'enregistrement de la facture qui sera à ce moment PARVENUE.

Toutes ces écritures ont été passées automatiquement par le logiciel, sans intervention de votre part.

Questions réponses du support correspondantes à cette rubrique

Modifier TVA sur facture à 10 pour cent au lieu de 20 pour cent

Comment faire pour modifier la tva quand j'enregistre une facture ?

Bonjour, nous avons voté des travaux en AG. Sachant qu'il s'agit d'un vieux bâtiment nous sommes éligibles à la TVA à 10%.

Dans le logiciel où peut-on paramétrer le taux de TVA travaux car lorsque je saisis la facture le montant de la TVA qui est calculé automatiquement par le logiciel des de près de 20%.

Merci Cordialement,

Patrice

Vous pouvez modifier le montant de la TVA directement
Chèque remis par le promoteur et syndic provisoire

Avons commencé le 01 avril avec un chèque remis par le promoteur et syndic provisoire

Nous avons commencé l'exercice le 01/04/2012 avec un chèque de 2758,33 € que nous à remis le promoteur et syndic provisoire.
L' extrait du grand livre totalise :
débit : 441,67
crédit : 3200,00
solde cumulé : -2758,33
Répartition copropriétaires avec une différence d'un centime

Différence d'un centime sur la répartition travaux

Bonjour, J'ai fais un conseil syndical le 13/03/16 pour des travaux du remplacement de la porte de parking en urgence.

Montant des travaux 7446.84 € TTC à répartir avec la clé de répartition P2/P3 barrière à chaîne parking sur Mme Bxxxx et Cxxxxx

Il faut faire un seul appel de fond pour ce dossier travaux en Avril 2016 .

Problème : Sur le PDF répartition copropriétaires total à 7446.83 € TTC.

J'ai donc une différence d'un centime.

Peut on avoir la main pour saisir nous même les montants et faire la modification pour rajouter un centime à Cxxxxx ?

De plus, est ce que ça va dans le compte 102 provision décidée ou faut il créer un sous compte pour les travaux urgents ?

Lorsque je souhaite faire un seul appel de fond, il faut écrire : "01/04/16 au 01/04/16 " ?

Merci

CS

Les reliquats de répartition sont légion en copropriété

Bonjour,

Pour les arrondis :
La question des arrondis est constante en copropriété, du lors de la répartition d'un montant en fonction d'une clé de répartition.
Il y a tout le temps des écarts d'arrondis pour des raisons de rompus.
Les écart d'arrondis nommés « reliquats de répartition »peuvent s'élever de quelques centimes à plusieurs euros, en fonction des montants, du nombre de lots, de copropriétaires et de clés.
Le legislateur a créé un compte spécial à cet effet, le compte 47160000 Reliquat de répartition.
Le logiciel reprend automatiquement ces écarts d'un exercice à l'autre pour le placer du compte 471600 au compte 66000000 Charges financières des emprunts, agios ou autres, sans intervention de votre part.
Cependant, à chaque cloture (travaux ou charges courantes) apparait à nouveau à reliquat de répartition, c'est un mouvement perpétuel.
Ne soyez donc pas étonné de voir chaque année ce compte «47160000 Reliquat de répartition» , dans vos documents comptables ett vos annexes.

Pour les comptes travaux 102/702/670:

SURTOUT NE PAS CREER DE COMPTES TRAVAUX, LE LOGICIEL VA CREER AUTOMATIQUEMENT LES COMPTES COMPTABLES NECESSAIRES

Concernant le cadencier d'appel de fonds du dossier budget travaux, si vous ne souhaitez qu'un seul appel de fonds, saisir une plage quelconque entre deux dates (par exemple du 01/04 au 31/04) et sélectionner un fois par an.
Le logiciel calculera automatiquement le nombre d'appels de fonds (ici un seul).

Vous pourrez par la suite modifier la date de l'appel pour l'ajuster à vos besoins.

Cordialement
Faire payer les badges de la porte d'entrée

Comment faire payer les badges pour la porte d'entrée aux copropriétaires

Bonjour,
Chaque copro doit payer une somme pour obtenir des badges pour la porte d'entrée.
Cette somme est fonction du nombre de badges commandés et n'est pas liée à la répartition des charges générales.

Comment déclarer ce montant ?
Si je la déclare en charge exceptionnelle, le logiciel calcule la quote parte de chaque copro sur ce montant, alors que c'est bien le montant total déclaré que doit honorer le copro et pas sa quote part sur ce montant.
Merci
Rembourser l'indemnité d'assurance à 2 copropriétaires
Rembourser l'indemnité d'assurance à 2 copropriétaires

Bonsoir, J'ai effectué la saisie pour l'indemnité d'assurance avec la clé de répartition à 2 copropriétaires.

Votre rubrique indemnité assurance à répartir aux copropriétaire m'indique Le produit (la recette) de cette indemnité sera distribuée lors de la régularisation des comptes en fin d'exercice.

Or j'ai déjà versé l'indemnité assurance à l'un des copropriétaire et je souhaite que la partie de l'autre copropriétaire soit déduite de son appel de fond 2018.

Est possible ?

si oui, comment ?

Si non, comment faire ce que j'ai réalisé :

1- encaisser l'indemnité assurance avec les 2 écritures de votre aide

2- affecter la cote part au copropriétaire concerné à partir du compte de la banque. Désolé de vous déranger sans cesse mais syndic bénévole n'est pas une spécialité comptable et merci de votre aide.

Cordialement
Ecritures à passer pour rembourser l'indemnité d'assurance aux copropriétaires

C'est un cas particulier, voici les mouvements à passer:

1 - saisir l'enregistrement du paiement de l'IA (Indemnité d'Assurancre)

Debit : 512 Banque

Crédit 401 Fournisseur Assurance

2 - affecter la cote part de l'iA dans un compte du copropriétaire A

Débit : 401 Fournisseur Assurance

Crédit 45000XX Copropriétaire A

3 - affecter la cote part de l'iA dans un compte du copropriétaire B

Débit : 401 Fournisseur Assurance

Crédit 45000XX Copropriétaire B

4 - enregistrer le remboursement par chèque au copropriétaire A

Débit : 45000XX Copropriétaire A

Crédit 512 Banque

Conséquences :
- L'IA viendra réduire la dette des 2 copropriétaires et donc des appels de fonds. Cela apparaitra sur le petit relevé de compte qui figure en bas des appels de fonds.
- Le remboursement au copropriétaire A par chèque est bien enregistré et solde l'affectation de l'IA
- Le compte fournisseur de l'assurance doit être soldé.

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Comment faire pour modifier la tva quand j'enregistre une facture ?

Vous pouvez modifier le montant de la TVA directement

Avons commencé le 01 avril avec un chèque remis par le promoteur et syndic provisoire

Différence d'un centime sur la répartition travaux

Les reliquats de répartition sont légion en copropriété

Comment faire payer les badges pour la porte d'entrée aux copropriétaires

Rembourser l'indemnité d'assurance à 2 copropriétaires

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